2018.1.2富哥投资圈操盘参考

2018-01-02 08:19

一,操盘要闻
 
上证报新年特刊:机构主导A股新时代 2018年三大投资主线。上海证券报刊文称,未来资本市场上将涌现出一大批拥有持续稳定较高资产收益率的优势企业,这是A股市场能够走出长期结构性慢牛行情的根本保证。2018年,投资者结构的机构化和国际化趋势将更加明显。2018年的投资机会主要存在于以下几条主线:一是消费升级缔造超级公司。二是大金融企业盈利有望持续提升。三是新兴制造渐入佳境,随着制造强国战略的推进,制造业升级将成为经济结构转型的一大亮点,优质龙头将从传统领域扩散至新经济板块,看好芯片、通信、智能制造、新材料等领域。
 
社科院展望2018年股票市场:蓝筹股将盛极而衰。中国社会科学院金融所撰写《中国金融发展报告蓝皮书》认为,蓝筹股在2018年将盛极而衰,而中小市值股票将否极泰来。蓝筹股可能还会再走一段强势行情,但支持它走强的因素已经弱化或消失。
 
新兴车企产品集中入市 2018年洗牌料加速。多家新近成立的新能源车企近日纷纷“交卷”。蔚来首款量产车ES8近日上市,威马汽车也于近日发布量产车型。融资方面,零跑汽车Pre-A轮获红杉资本领投,阿里巴巴战略投资小鹏汽车等。从各家公布的时间节点来看,造车新兴品牌将在2018年集中爆发,其产品将直接面向终端消费者。
 
“白马”板块分化难免、“精耕细作”迎接挑战。2017年,A股市场人气最旺板块非“白马股”莫属。从指数看,成分股以“白马”为主的“央视50”指数2017年全年涨幅达45.4%,同期沪深300指数涨幅为21.7%,万得全A为4.9%,创业板综指则大跌15.3%。“白马股”受到市场热捧,一方面是国内宏观经济增速放缓,防风险成为主基调,“白马股”盈利增长具有确定性且估值合理;另一方面,在美股、港股等海外市场,“以白马龙头为美”同样盛行。
 
周小川:实施稳健的货币政策 大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。央行行长周小川发表新年致辞,2018年继续坚持稳中求进工作总基调,实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责,守住不发生系统性金融风险的底线。大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。
 
中央农村工作会议召开、公共基础设施建设将提速。中央农村工作会议2017年12月28日至29日在北京举行,会议提出了实施乡村振兴战略的目标任务和基本原则,到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。
 
芯片国产自主可控再获突破、设备材料厂商迎机遇。上海兆芯集成电路有限公司日前发布全新一代CPU,名为开先KX-5000系列处理器,这是兆芯第一款采用SOC设计的通用CPU,同时也是国内第一款支持双通道DDR4内存的国产通用CPU。经测试,此款芯片整体性能较上一代产品提升140%,满足桌面办公应用需求,达到同期国际主流通用处理器性能水准,并进一步缩小了与国际先进厂商的差距。据专家透露,2017年我国进口集成电路达2500亿美元,其中与CPU相关的进口在550亿至600亿美元。
 
模拟人眼 光场技术获阿里大力布局。中国光场内容技术商叠境数字宣布完成由阿里巴巴领投的Pre-A轮融资,该轮融资资方还包括金沙江创投与赛富投资基金等投资机构。融资金额将继续用于光场技术与人工智能的研发和市场扩大。
 
临时准备金动用安排 或释放超万亿流动性。在2017年最后一个交易日,央行发布消息称,为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生临时流动性需求,决定建立“临时准备金动用安排”,在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时,可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金,使用期限为30天。对央行此次操作,多位分析人士指出,此次操作预计可释放超万亿流动性,同时也将有效缓解春节期间流动性压力。
 
本周5100亿元逆回购到期。本周将有5100亿元逆回购到期,从周一到周四分别是1600亿元、1300亿元、900亿元和1300亿元。
 
1月解禁市值高达5448亿元。1月解禁503.28亿股,市值5448.4亿元,分别较2017年12月环比大增92.7%、78.9%。解禁压力最大的在第四周1月22日至26日,数量有223.76亿股,市值达2936.47亿元,占全月的比例分别为44.46%、53.9%。
 
国际巨头元旦宣布提价 钛白粉供货或趋紧。当国内钛白粉市场进入传统淡季之际,国际巨头科慕、特诺却宣布从2018年1月1日起上调部分产品价格。业内人士表示,2018年,钛白粉供货会偏紧,受市场需求、原辅材料涨价、环境保护等诸多因素影响,预计2018年钛白粉市场需求仍将保持增长,价格整体趋势以震荡上行为主。
 
二,板块掘金
 
芯片国产自主可控再获突破,设备材料厂商迎机遇
芯片设备概念股:晶盛机电( 300316 )、上海新阳( 300236 )、北方华创( 002371 )、长川科技( 300604 )
两部委印发车联网产业建设指南,路线图明确
车联网概念股:金固股份( 002488 )、得润电子( 002055 )、盛路通信( 002466 )、四维图新( 002405 )
中央农村工作会议召开、公共基础设施建设将提速
农村基建概念:海螺水泥(600585)、亨通光电(600487)、海康威视(002415)、通威股份(600438)
模拟人眼,光场技术获阿里大力布局
光场技术概念股:苏大维格( 300331 )、康得新( 002450 )
电影票房及观影人次双增,国内电影市场持续回暖
影视概念股:光线传媒( 300251 )、华谊兄弟( 300027 )、新经典( 603096 )、北京文化( 000802 )
全球电阻巨头暂停接单,被动元器件涨价潮蔓延
被动元器件概念股:洁美科技( 002859 )、风华高科( 000636 )、顺络电子( 002138 )、艾华集团( 603989 )
边行驶边充电,全球首条太阳能公路通车
太阳能概念股:中环股份( 002129 )、拓日新能( 002218 )、通威股份( 600438 )、林洋能源( 601222 )
 
三,公司动态
 
科达洁能:2017年净利预增50%-70%
白云山:获得1类化学新药头孢嗪脒钠药物临床试验批件
大东南:公司控制权受让方为百能新能源 2日起复牌
*ST中绒:收到6.45亿财政补贴并被豁免1.12亿债务
名臣健康:自查完毕 2日起复牌
中弘股份:控股股东所持全部股份被司法冻结
投资事宜
广汽集团:与广州公交集团签署战略合作框架协议
南山控股:14.92亿元竞得长沙岳麓区商住地块
山西证券:与京东金融战略合作 共同发起50亿元基金投资大数据消费升级
海格通信签订4.48亿元军工重大合同 特殊机构用户采购工作全面恢复
定增重组
涪陵榨菜:拟收购食品制造业资产 继续停牌
朗姿股份:子公司拟2.67亿元收购一家医疗美容医院
隆盛科技:拟收购微研精密100%股权 继续停牌
德豪润达:拟收购LED照明分销行业资产 2日起停牌
福瑞股份:拟收购关联方医药制造资产 继续停牌
盛运环保:拟收购新能源行业资产 2日起继续停牌
皇庭国际:拟收购航空资产 2日起继续停牌
九洲电气:拟非公开发行募资6.53亿 投资风电场项目
德新交运:拟现金收购昌吉公交不低于51%股权
嘉泽新能:拟收购中盛光电100%股权
 
四,新股申购(无)
 
五,前日热点题材
 
1、 新股:振静股份、中欣氟材、赛腾股份、德赛西威、中石科技、联诚精密
2、 半导体/芯片:世运电路、北京君正、亚翔集成
3、 年报:杭电股份、健友股份、世嘉科技
4、 无线充电:京泉华、雷柏科技
5、 其他
超跌:梅安森、北特科技
次新+雄安:中设股份
短信黑嘴票:新美星
开板新股:深南电路
股权转让:共达电声
对外合作:硅宝科技
资产出售:中国长城
分散染料:安诺其
 
六,机构龙虎榜
 
梅安森( 300275 ):一家机构席位买入850万
世嘉科技( 002796 ):广发北京南大街游资封板,一机构买178万
中国长城( 000066 ):国君成都北一环路游资封板,一机构买4981万
健友股份( 603707 ):平安北京东花市游资封板,一机构买350万,一机构卖395万
硅宝科技( 300019 ):中信杭州延安路及华泰华泰上海望园南路游资封板
世运电路( 603920 ):中信中山中山四路及国君成都北一环路游资封板
共达电声( 002655 ):浙商湖州双子大厦及国君成都北一环路游资封板
杭电股份( 603618 ):华泰成都南一环路及长江上海锦绣路游资封板
北京君正( 300223 ):光大温州市府路及华泰上海望园南路游资封板
安诺其( 300067 ):国君成都北一环路及中信中山中山四路游资封板
雷柏科技( 002577 ):海通天津霞光道及方正上海建湘路游资封板
京泉华( 002885 ):中信淄博分公司及中投南昌叠山路游资封板
新美星( 300509 ):兴业上海民生路及申万深圳莲花路游资封板
 
七,增减持解禁
 
增持
龙宇燃油:拟回购公司股份 总额不低于5000万元、不超过6亿元
信邦制药:控股股东一致行动人近日增持2006万股
联创光电:实控人增持147万股公司股份
利源精制:获长城国融投资举牌 持股达5.01%
减持
岭南园林:股东长袖投资拟减持5.97%股份
博迈科:光大金控拟减持不超1%股份
解禁股个股
石化油服:(622432.77万股,占总股本65.22%)
中衡设计:(12046.74万股,占总股本43.76%)
正业科技:(10125.00万股,占总股本51.37%)
天海投资:(60200.67万股,占总股本20.76%)
冠福股份:(45775.58万股,占总股本17.38%)
拓中股份:(36177.54万股,占总股本81.83%)
南威软件:(22961.70万股,占总股本56.40%)
飞乐音响:(21659.81万股,占总股本21.84%)
华锦投资:(19946.81万股,占总股本12.47%)
保变股份:(16161.62万股,占总股本10.53%)
新澳股份:(14142.43万股,占总股本35.93%)
福日电子:(5698.87万股,占总股本12.49%)
亚翔集成:(4320.00万股,占总股本20.25%)
迦南科技:(3795.00万股,占总股本14.58%)
利欧股份:(19622.88万股,占总股本3.51%)
华闻传媒:(2857.80万股,占总股本1.43%)
风华高科:(5681.82万股,占总股本6.35%)
浙江仙通:(2304.00万股,占总股本8.51%)
达华智能:(2231.15万股,占总股本2.04%)
明泰铝业:(1895.39万股,占总股本3.21%)
盛路通信:(1635.84万股,占总股本2.15%)
江苏银行:(1313.18万股,占总股本0.11%)
远方信息:(1281.83万股,占总股本4.46%)
金盾股份:(1114.99万股,占总股本4.23%)
葵花药业:(1108.04万股,占总股本3.79%)
鹏欣资源:(844.97万股,占总股本0.45%)
华中数控:(382.40万股,占总股本2.21%)
美亚柏科:(344.56万股,占总股本0.69%)
常熟银行:(284.60万股,占总股本0.13%)
雪榕生物:(250.34万股,占总股本1.10%)
星普医科:(220.00万股,占总股本0.76%)
普莱柯:(149.60万股,占总股本0.46%)
华帝股份:(28.80万股,占总股本0.46%)
丽珠集团:(46.12万股,占总股本0.08%)
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