付爱民:善输者赢

2018-02-01 14:36


    一般是多品种多策略,平均每天操作十来个品种。多做几个品种,资金容量会比较大。做单个品种会出现“老兵怕冷枪,新兵怕大炮”的现象,就是担心出现意外的情况。
 
    首先要用对策略,再根据不同的策略来设计止损。基本面和技术面达到完美统一的时候,我会做单边。
    我做的手法,8成利润来源于单边趋势。但是没有大趋势,处在迷茫的时候,我一般采取对冲。这有两种作用,一种是规避风险,第二是赚点小的利润,为运作趋势行情准备一些弹药。我做单边讲究共振,基本面和技术面都看,当它们达到完美统一的时候,我会做单边。
    “做期货要像羽毛一样,放弃自己的重量,甚至放弃自己的观点。”类似于“高手无观点”,这是一种思维上的境界,永远要顺应市场。真正的势是看大势赚大钱,自己越轻越能感觉到势在哪里,能把势感觉出来,期货就能做好了。    处在震荡市还是单边市,最终要看基本面,基本面出现矛盾的时候,出单边行情的可能肯定是比较小,一般大行情都是有大的基本面配合。如果没有大基本面配合,把它当成震荡市看待,成功概率会更大。万一出现一两次趋势,80%是正确的,错一次也无所谓,只要及时止损。期货本来就是概率游戏,盈亏都是正常的,总体上能赚钱才是关键。
 
    70%是基本面分析,30%是技术面分析。技术面本身就包含了一切,都含在价格中,这是技术分析存在的原理。我以前也是一个纯技术分析者,但我认为技术分析对资金的容量可能是有限的,现在我觉得技术分析是对基本面的补充。这两者的高度不一样,基本面分析是站在山顶上看风景,技术面是站在山中间看底下,其实都能看清楚。如果只是单独用两种方法,互相之间不弥补,感觉是有点极端了。基本面分析能捕捉到一些特别大的机会,能留住单子,技术分析很多单子会被洗出来。所以我认为基本面分析更能捕捉大的行情,技术面分析则一步步赚钱,最终通过复利增长赚很多钱。基本面是一次性赚钱,技术面是多次赚钱,这是它们各自的优势,反过来各自的优势也是对方的缺点。
 
 
    一定不会存在“永久有效的交易系统”。交易系统就两种,一种是震荡的,一种是趋势的。首先你的交易系统不可能又是震荡又是趋势,这两者本身是有矛盾的。除非行情就一种模式,但是我们都知道,行情有很多种,只能是不同的交易系统适合不同的行情模式。系统化程序交易是国外传过来的,国外有很多成功的系统化交易者。他们并不是把一个系统放进去之后,任何市场都有用。他们采取半自动,不同的时候用不同的交易模块。如果行情处于震荡市,我会选择震荡市的模型,趋势行情就选择趋势交易模型。趋势行情中震荡模型是赚不到钱的,而趋势模型则赚得猛,所以要用对模型。我自己也开发过这类模型,如果是震荡市,随便弄几个模型都能赚钱,因为80%是震荡市。某段时间如果感觉要出行情了,就停下来,趋势模型再做,最多两三次止损就能抓到大行情了。
 
    首先要用对策略,再根据不同的策略来设计止损,这比单纯用固定的点位止损、幅度止损或一两根K线破位止损要好很多。不同的行情,要用不同的进场方法和止损方法,这可以规避一些来来回回的止损。尽量降低止损次数,这也就是资金管理的重要问题。首先交易方法先要用对,针对特定的方法,再去想相应的止损手法。
(1)止损平仓,我会一次性平仓,如果是盈利的单子,特别是达到我的目标位置,可能会逐步减仓。在趋势的形势中主要是用趋势的方法,在趋势行情中我不知道顶和底在哪里,到了目标位就可以逐步减仓。(2)和小资金相比,大资金在离场的时候更关键,出现风险的时候要提前反应,没有破位之前就要离开。小资金到点位就走,大资金则要提前,小资金是该走就走,大资金是能走则走。
 
    就我个人而言会选正金字塔加仓,初步底仓相对多(其实仓位也不大),盈利之后加仓肯定越来越小,这是一种相对安全的模式。行情在拉升的过程中,如果加仓加重了,稍微一回撤,盈利就没了。正金字塔加仓的好处,第一,整个盈利能保持;第二,加仓本身是比较激进的手法,用正金字塔的方法可以有所缓解。也有很多交易者不采取加仓的手法,一次性把仓位建好,以后就不加仓,即使加仓也加在其它的品种上,因为加仓本来就比较激进,就不要再过于激进了。倒金字塔是特别激进的手法,如果加仓后出现一个回调,可能导致整个交易的失败。
 
    做“寿星”更重要,不要追求做“明星”。“对成功的交易,我的看法不同,既然大家都是聪明人,你能感悟到的别人也一定能感悟到,只不过你能做到的别人就不一定能做到了,这才是真正的区别”。
这是一个投资戒律,永远不要在亏损的头寸上加码。
市场是一个机遇市场,投机要抓住机会,机会到的时候要敢于把握。
每一次止损就是一个新的开始。止损是一个重要性的节奏,一方面是停止亏损,另一方面是静下心来重新开始,寻找新的机会。
不止损就像是不止住伤口的血,一次意外就足以毙命。
    做趋势的人会死在震荡里面,因为来回止损;而不止损,则会在趋势里面死掉。
    同意稳健盈利。我03年、05年、07年都翻了几十倍,但最终都亏了回去。后来我把风险控制好,才慢慢做大,所获得的利润额其实已经远远超出当时的数目了。复利的收益率看上去不大,但其实利润额可能远大于大赚大亏后的表现。复利的利润很大,实际上不需要赌一把就能赚到很大的钱,做稳资金和赚大钱并不矛盾。如果把期货当赌博,除非你赌对了撤出期货市场,如果不撤出来,迟早一天会亏掉的,所以赌是没意义的。做期货的人成败都很正常,成功多的时候,败的一定也多,这是相辅相成的,不可能光成不败。成成败败都很正常,光成不败反而不正常。每次失败,我都看成开一个工厂请工人、付房租、买原料、买设备所需要支付的成本,同样在期货里把每次止损都当做该发出去的钱,这是交易成本,就和支付手续费是一样的。我们需要很多小失败,要善于失败,一次交易的失败不能导致人生的失败。 
    前些年刻骨铭心的失败对我的影响很大。目前从交易风格以及人生的成长来看,和以前已经不一样了。期货对我而言应该是一个好助手,而不是会陷进去的东西。我已经知道破产的痛苦,而且每次破产都不是一两天能爬起来的。现在自我承受能力、家庭责任包括资金规模,都不允许破产。
    还有一点就是善输者赢,成功的人都是善于失败的人,光对不错的人反而不是成功者。有人对一个期货比赛的数据做过总结,排名在前面的人失败率都是很高的,成功率比较高的人反而垫底,因为他们对的时候每次都赚小钱,错一次就亏大了。
 
 
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