1211收评:收复半年线 关注充分调整的年报预增股

2017-12-11 18:05

【大盘前瞻分析】:

周一在国产软件、大数据、云计算、区块链等“数字中国”相关板块领军之下,绩优白马王者归来、新能源车两翼助攻,无人零售新华都、三江购物、新华都锦上添花,沪综指收拔长阳,收复3300点大关重新站上半年线,两市成交量突破4000亿略有放大,没有板块指数下跌。盘面上:
1,今天“数字中国”相关概念板块如计算机软件、大数据、云计算、网络安全等走强,是受“习主席在主持学习时强调,推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。”消息刺激,属于长效题材,预计后市还会有表现;
2,新能源车产业链相关个股走强,与北汽集团宣布将致力于2025年在中国境内,加严限制并最终停止旗下自主品牌乘用车中,所有未采用新能源和广义新能源技术的传统燃油车的生产和销售刺激有关。自前几个月工信部宣布启动关于停产停售新能源车时间表以来,已经有长安汽车、北汽集团宣布于2025年全面停产停售,个人认为新能源车产业链相关股票可以中长线关注。
3,部分医药股走强,则与保险公司对209家企业进行调研有关。统计显示,2017年四季度以来,保险公司对209家企业进行调研,调研次数为414次。调研方向主要集中在电子、工业和医疗等的消息有关。
 从时空结构上推演预判,笔者认为大盘接下来1-2周左右时间应是短线筑底时间,今天的盘面表现有助于大盘企稳,建议从谨慎转适度乐观。

【仓位管理策略】:
 
上证指数MA10死叉MA30、MA60,沪综指收盘价收复半年线,激进型投资者在仓位策略管理上可以保有三~五成仓位。

【组合配置方向】:
    以业绩成长、绩优低估为主线,以事件驱动、资金博弈为辅线,基本面与技术面有机结合来挑选投资标的。板块配置方向参考如下,可以配置的板块较多,实战时要考虑板块之间的轮动脉络:
1,业绩增长确定的科技板块:
人工智能、集成电路、芯片替代、半导体、网络安全、5G、区块链、机器人、无人驾驶、新材料、新能源车、新能源、生物生命工程、环保、计算机软件等等;
2,具备估值优势的二线蓝筹:
(1)如白酒、医药、家电、农业、旅游等;
(2)高端制造业:工业4.0、核电装备、高铁装备、航空器航天器制造、现代军工制造等;
3,资金阶段性偏好:年报行情、高送转;


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